- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年3月22日-平成26年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期 自 平成24年 3月22日 至 平成25年 3月21日 | 第36期 自 平成25年 3月22日 至 平成26年 3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 613,493 | 617,433 |
| 有価証券売買等損益 | 239,200 | △13,290 |
| 営業収益合計 | 852,693 | 604,143 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 102,838 | 63,154 |
| 委託者報酬 | 121,842 | 51,642 |
| その他費用 | 12,681 | 11,512 |
| 営業費用合計 | 237,361 | 126,308 |
| 営業利益 | 615,332 | 477,835 |
| 経常利益 | 615,332 | 477,835 |
| 当期純利益 | 615,332 | 477,835 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 503 | 499 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,555 | 20,062 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,555 | 20,062 |
| 分配金 | 589,781 | 458,160 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 499 | 112 |
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