- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成26年 3月20日 至 平成27年 3月19日 | 第38期 自 平成27年 3月20日 至 平成28年 3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 446,999 | 301,441 |
| 有価証券売買等損益 | 93,222 | 51,939 |
| 営業収益合計 | 540,221 | 353,380 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,057 | 37,409 |
| 委託者報酬 | 43,137 | 22,008 |
| その他費用 | 12,320 | 10,358 |
| 営業費用合計 | 110,514 | 69,775 |
| 営業利益 | 429,707 | 283,605 |
| 経常利益 | 429,707 | 283,605 |
| 当期純利益 | 429,707 | 283,605 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 112 | 70 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,649 | 20,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 77,649 | 20,343 |
| 分配金 | 352,100 | 263,149 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70 | 183 |
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