公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,283,697 | 270,153,167 |
| 地方債証券 | 51,416,409 | － |
| 特殊債券 | 501,520,200 | 346,461,244 |
| 社債券 | － | 201,588,734 |
| 親投資信託受益証券 | 3,263,312,945 | 2,948,978,843 |
| 未収利息 | 1,499,780 | 610,820 |
| 前払費用 | 33,377 | 65,688 |
| 流動資産合計 | 4,042,066,408 | 3,767,858,496 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,042,066,408 | 3,767,858,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 101,496,000 | 101,012,000 |
| 未払収益分配金 | 15,914,049 | 10,053,079 |
| 未払解約金 | 5,430,848 | 2,579,856 |
| 未払受託者報酬 | 2,166,857 | 1,464,031 |
| 未払委託者報酬 | 10,668,534 | 6,218,426 |
| その他未払費用 | 141,196 | 147,174 |
| 流動負債合計 | 135,817,484 | 121,474,566 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 135,817,484 | 121,474,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,906,246,840 | 3,646,383,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,084 | 401 |
| 元本等合計 | 3,906,248,924 | 3,646,383,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,906,248,924 | 3,646,383,930 |
| 負債純資産合計 | 4,042,066,408 | 3,767,858,496 |
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