公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月21日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成22年3月24日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 270,153,167 | 253,285,886 |
| 地方債証券 | － | 201,350,546 |
| 特殊債券 | 346,461,244 | 200,000,000 |
| 社債券 | 201,588,734 | 22,141,074 |
| 親投資信託受益証券 | 2,948,978,843 | 2,835,214,483 |
| 未収利息 | 610,820 | 709,008 |
| 前払費用 | 65,688 | 3,447 |
| 流動資産合計 | 3,767,858,496 | 3,512,704,444 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,767,858,496 | 3,512,704,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,012,000 | － |
| 未払収益分配金 | 10,053,079 | 4,672,703 |
| 未払解約金 | 2,579,856 | 5,283,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,031 | 887,659 |
| 未払委託者報酬 | 6,218,426 | 1,586,782 |
| その他未払費用 | 147,174 | 120,257 |
| 流動負債合計 | 121,474,566 | 12,551,293 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 121,474,566 | 12,551,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,646,383,529 | 3,500,152,149 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 401 | 1,002 |
| 元本等合計 | 3,646,383,930 | 3,500,153,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,646,383,930 | 3,500,153,151 |
| 負債純資産合計 | 3,767,858,496 | 3,512,704,444 |
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