公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年3月23日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 253,285,886 | 245,399,818 |
| 地方債証券 | 201,350,546 | 100,263,166 |
| 特殊債券 | 200,000,000 | 240,047,600 |
| 社債券 | 22,141,074 | 100,811,088 |
| 親投資信託受益証券 | 2,835,214,483 | 2,740,396,802 |
| 未収利息 | 709,008 | 572,311 |
| 前払費用 | 3,447 | 22,342 |
| 流動資産合計 | 3,512,704,444 | 3,427,513,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,512,704,444 | 3,427,513,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 140,047,600 |
| 未払収益分配金 | 4,672,703 | 4,026,652 |
| 未払解約金 | 5,283,892 | 8,008,006 |
| 未払受託者報酬 | 887,659 | 720,631 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,782 | 932,145 |
| その他未払費用 | 120,257 | 76,294 |
| 流動負債合計 | 12,551,293 | 153,811,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,551,293 | 153,811,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,500,152,149 | 3,273,701,525 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,002 | 274 |
| 元本等合計 | 3,500,153,151 | 3,273,701,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,500,153,151 | 3,273,701,799 |
| 負債純資産合計 | 3,512,704,444 | 3,427,513,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
