公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年3月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,399,818 | 238,309,583 |
| 地方債証券 | 100,263,166 | － |
| 特殊債券 | 240,047,600 | 150,113,780 |
| 社債券 | 100,811,088 | 100,930,984 |
| 親投資信託受益証券 | 2,740,396,802 | 2,644,264,140 |
| 未収利息 | 572,311 | 415,289 |
| 前払費用 | 22,342 | 16,849 |
| 流動資産合計 | 3,427,513,127 | 3,134,050,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,427,513,127 | 3,134,050,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 140,047,600 | － |
| 未払収益分配金 | 4,026,652 | 3,111,503 |
| 未払解約金 | 8,008,006 | 5,741,613 |
| 未払受託者報酬 | 720,631 | 529,968 |
| 未払委託者報酬 | 932,145 | 596,008 |
| その他未払費用 | 76,294 | 71,662 |
| 流動負債合計 | 153,811,328 | 10,050,754 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 153,811,328 | 10,050,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,273,701,525 | 3,123,999,621 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 274 | 250 |
| 元本等合計 | 3,273,701,799 | 3,123,999,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,273,701,799 | 3,123,999,871 |
| 負債純資産合計 | 3,427,513,127 | 3,134,050,625 |
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