公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月21日 | 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,226,435 | 144,481,241 |
| 地方債証券 | 151,132,396 | 150,753,218 |
| 特殊債券 | 100,000,000 | 150,152,925 |
| 社債券 | 100,001,066 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,527,211,090 | 2,673,820,159 |
| 未収利息 | 575,361 | 680,671 |
| 前払費用 | 103,561 | 14,657 |
| 流動資産計 | 3,034,249,909 | 3,119,902,871 |
| 資産の部合計 | 3,034,249,909 | 3,119,902,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,445,151 | － |
| 未払解約金 | 12,330,385 | 734,933 |
| 未払受託者報酬 | 375,174 | 198,258 |
| 未払委託者報酬 | 326,007 | 183,658 |
| その他未払費用 | 65,650 | 38,207 |
| 流動負債計 | 15,542,367 | 1,155,056 |
| 負債の部合計 | 15,542,367 | 1,155,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,018,705,352 | 3,117,401,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,190 | 1,346,587 |
| 元本等合計 | 3,018,707,542 | 3,118,747,815 |
| 純資産の部合計 | 3,018,707,542 | 3,118,747,815 |
| 負債・純資産合計 | 3,034,249,909 | 3,119,902,871 |
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