公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,259,998 | 122,077,391 |
| 地方債証券 | 50,114,926 | － |
| 特殊債券 | 250,469,712 | 200,493,598 |
| 社債券 | － | 101,130,763 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,075,275 | 2,561,348,276 |
| 未収利息 | 506,851 | 540,145 |
| 前払費用 | 17,260 | 82,683 |
| 流動資産計 | 2,909,444,022 | 2,985,672,856 |
| 資産の部合計 | 2,909,444,022 | 2,985,672,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,334,445 | － |
| 未払解約金 | 6,475,681 | 4,157,865 |
| 未払受託者報酬 | 343,148 | 137,192 |
| 未払委託者報酬 | 282,698 | 79,138 |
| その他未払費用 | 74,657 | 37,590 |
| 流動負債計 | 9,510,629 | 4,411,785 |
| 負債の部合計 | 9,510,629 | 4,411,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,899,931,780 | 2,980,118,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,613 | 1,142,313 |
| 元本等合計 | 2,899,933,393 | 2,981,261,071 |
| 純資産の部合計 | 2,899,933,393 | 2,981,261,071 |
| 負債・純資産合計 | 2,909,444,022 | 2,985,672,856 |
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