有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

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【提出】: 2015/06/19 10:54
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信3月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,615,621,037	1.0341	2,704,813,715	1.0342	2,705,075,276	―	―	85.96
2	日本	特殊債券	い第727号農林債	100,000,000	100.44	100,443,440	100.44	100,443,440	0.7000	2015.12.25	3.19
3	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2015.08.14	3.17
4	日本	特殊債券	い第730号農林債	50,000,000	100.60	50,301,320	100.60	50,301,320	0.7000	2016.03.25	1.59
5	日本	地方債証券	第278回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	100.19	50,095,510	100.19	50,095,510	1.3000	2015.05.29	1.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.59
特殊債券	7.96
親投資信託受益証券	85.96
合計	95.52

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.0800	2016.02.15	6.70
2	日本	特殊債券	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.0800	2015.11.13	5.82
3	日本	特殊債券	い第722号農林債	1,900,000,000	100.14	1,902,736,675	100.14	1,902,736,675	0.5500	2015.07.27	5.54
4	日本	社債券	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	100.14	1,902,691,462	100.14	1,902,691,462	0.3500	2015.10.20	5.54
5	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.1000	2015.05.15	4.95
6	日本	特殊債券	い第723号商工債券	1,280,000,000	100.16	1,282,106,575	100.16	1,282,106,575	0.5000	2015.08.27	3.73
7	日本	特殊債券	い第727号農林債	1,010,000,000	100.44	1,014,478,535	100.44	1,014,478,535	0.7000	2015.12.25	2.95
8	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	100.13	1,001,390,514	100.13	1,001,390,514	0.3500	2015.10.15	2.91
9	日本	社債券	第13回積水ハウス社債	1,000,000,000	100.03	1,000,343,322	100.03	1,000,343,322	0.7030	2015.04.21	2.91
10	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	100.47	803,776,752	100.47	803,776,752	0.6700	2016.01.27	2.34
11	日本	社債券	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	100.06	800,552,610	100.06	800,552,610	0.2460	2015.09.18	2.33
12	日本	社債券	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	100.10	700,700,014	100.10	700,700,014	0.2060	2016.03.15	2.04
13	日本	地方債証券	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	100.09	700,688,325	100.09	700,688,325	0.6000	2015.06.15	2.04
14	日本	社債券	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	100.72	604,321,083	100.72	604,321,083	1.6600	2015.09.18	1.76
15	日本	社債券	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.43	602,589,204	100.43	602,589,204	0.6340	2016.01.21	1.75
16	日本	特殊債券	い第726号農林債	600,000,000	100.27	601,628,889	100.27	601,628,889	0.5000	2015.11.27	1.75
17	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	600,000,000	100.03	600,185,704	100.03	600,185,704	0.6700	2015.04.20	1.74
18	日本	社債券	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	103.45	441,753,546	103.45	441,753,546	3.9500	2016.02.25	1.28
19	日本	地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	101.00	424,236,735	101.00	424,236,735	1.5000	2015.12.22	1.23
20	日本	地方債証券	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	100.38	401,549,855	100.38	401,549,855	1.3000	2015.07.28	1.17
21	日本	社債券	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	100.28	401,121,658	100.28	401,121,658	1.5300	2015.06.12	1.16
22	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	100.14	400,569,810	100.14	400,569,810	0.5460	2015.07.29	1.16
23	日本	社債券	第9回豊田通商社債	400,000,000	100.13	400,533,074	100.13	400,533,074	1.0900	2015.05.20	1.16
24	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.0800	2015.08.14	1.16
25	日本	地方債証券	第280回大阪府公募公債(10年)	310,000,000	100.38	311,195,995	100.38	311,195,995	1.3000	2015.07.28	0.90
26	日本	社債券	第25回三井不動産社債	300,000,000	101.64	304,930,356	101.64	304,930,356	1.8050	2016.03.16	0.88
27	日本	社債券	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	100.70	302,123,880	100.70	302,123,880	1.6300	2015.09.18	0.88
28	日本	社債券	第50回電信電話債券	300,000,000	100.68	302,061,185	100.68	302,061,185	1.5800	2015.09.18	0.88
29	日本	社債券	第14回日立製作所社債	300,000,000	100.55	301,663,984	100.55	301,663,984	1.5600	2015.08.18	0.87
30	日本	社債券	第5回広島ガス社債	300,000,000	100.52	301,565,641	100.52	301,565,641	1.5300	2015.08.14	0.87

ロ.種類別投資比率

(平成27年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.70
特殊債券	38.18
社債券	48.92
合計	94.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)

開示資料

決算