有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/22 10:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信3月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,494,714,069	1.0350	2,582,278,532	1.0351	2,582,278,532	―	―	86.84
2	日本	社債券	第15回ダイキン工業社債	100,000,000	100.43	100,432,169	100.43	100,432,169	1.4200	2016.07.29	3.37
3	日本	特殊債券	第265回信金中金債(5年)	100,000,000	100.30	100,308,980	100.30	100,308,980	0.5000	2016.12.27	3.37
4	日本	特殊債券	い第732号商工債	50,000,000	100.08	50,040,092	100.08	50,040,092	0.6000	2016.05.27	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	5.05
社債券	3.37
親投資信託受益証券	86.84
合計	95.27

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.0800	2016.05.13	5.24
2	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	100.03	1,300,400,310	100.03	1,300,400,310	0.7100	2016.04.18	4.01
3	日本	社債券	第425回九州電力社債	1,090,000,000	100.23	1,092,532,710	100.23	1,092,532,710	0.2810	2017.02.24	3.37
4	日本	社債券	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	100.64	1,006,451,408	100.64	1,006,451,408	4.0000	2016.05.31	3.10
5	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.0800	2016.11.15	3.08
6	日本	特殊債券	い第734号農林債	990,000,000	100.16	991,632,496	100.16	991,632,496	0.6000	2016.07.27	3.05
7	日本	社債券	第25回日産フィナンシャルサービス社債	800,000,000	100.09	800,726,404	100.09	800,726,404	0.2120	2016.12.20	2.47
8	日本	社債券	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	100.09	700,682,140	100.09	700,682,140	0.6730	2016.06.02	2.16
9	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	600,000,000	101.74	610,468,488	101.74	610,468,488	1.8600	2017.03.23	1.88
10	日本	社債券	第23回トヨタファイナンス社債	600,000,000	100.88	605,297,926	100.88	605,297,926	1.9700	2016.09.20	1.86
11	日本	社債券	第440回関西電力社債	500,000,000	101.30	506,524,085	101.30	506,524,085	1.5200	2017.02.24	1.56
12	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	500,000,000	100.70	503,503,100	100.70	503,503,100	1.0660	2016.12.20	1.55
13	日本	特殊債券	い第735号農林債	500,000,000	100.14	500,728,011	100.14	500,728,011	0.4500	2016.08.26	1.54
14	日本	社債券	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	100.13	500,661,896	100.13	500,661,896	0.5450	2016.07.14	1.54
15	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.08.15	1.54
16	日本	特殊債券	第50号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0100	2017.02.15	1.54
17	日本	社債券	第148回オリックス社債	400,000,000	101.08	404,356,553	101.08	404,356,553	1.2600	2017.02.24	1.24
18	日本	社債券	第9回関西ペイント社債	400,000,000	100.38	401,543,906	100.38	401,543,906	0.5640	2017.01.31	1.23
19	日本	地方債証券	平成17年度第7回横浜市債事業公債	400,000,000	100.31	401,251,056	100.31	401,251,056	2.0000	2016.05.30	1.23
20	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	100.24	400,970,072	100.24	400,970,072	0.6200	2016.09.20	1.23
21	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	100.18	400,738,180	100.18	400,738,180	0.4760	2016.09.20	1.23
22	日本	社債券	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	100.17	400,703,520	100.17	400,703,520	0.4990	2016.09.12	1.23
23	日本	社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	100.09	400,365,887	100.09	400,365,887	0.2320	2016.11.08	1.23
24	日本	社債券	第22回小田急電鉄社債	300,000,000	102.30	306,920,544	102.30	306,920,544	3.6500	2016.11.25	0.94
25	日本	社債券	第22回大阪瓦斯社債	300,000,000	101.21	303,655,500	101.21	303,655,500	1.7900	2016.12.20	0.93
26	日本	社債券	第43回伊藤忠商事社債	300,000,000	101.13	303,418,920	101.13	303,418,920	2.1700	2016.10.20	0.93
27	日本	社債券	第19回三菱重工業社債	300,000,000	100.84	302,545,935	100.84	302,545,935	2.0400	2016.09.07	0.93
28	日本	社債券	第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	300,000,000	100.23	300,700,448	100.23	300,700,448	0.5450	2016.10.28	0.92
29	日本	社債券	第129回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	100.21	300,634,764	100.21	300,634,764	0.4650	2016.10.20	0.92
30	日本	社債券	第6回日本通運社債	300,000,000	100.20	300,622,470	100.20	300,622,470	0.4590	2016.10.20	0.92

ロ.種類別投資比率

(平成28年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.38
特殊債券	24.45
社債券	60.47
合計	92.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

開示資料

決算