第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,457,942,991 | 7,397,170,555 |
| 国債証券 | 25,545,327,654 | 19,497,830,498 |
| 地方債証券 | 505,517,428 | 1,518,938,323 |
| 特殊債券 | 9,334,472,281 | 13,770,296,620 |
| 社債券 | 11,535,676,572 | 13,014,264,856 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,697,812,192 | － |
| 未収利息 | 84,822,452 | 49,990,455 |
| 前払費用 | 17,572,213 | 10,580,502 |
| 流動資産合計 | 57,179,143,783 | 55,259,071,809 |
| 資産合計 | 57,179,143,783 | 55,259,071,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,506,622,000 |
| 未払収益分配金 | 447,029,923 | 171,796,406 |
| 未払解約金 | 135,613,317 | 95,002,063 |
| 未払受託者報酬 | 5,188,860 | 1,968,084 |
| 未払委託者報酬 | 68,937,537 | 26,147,137 |
| その他未払費用 | 648,454 | 590,278 |
| 流動負債合計 | 657,418,091 | 2,802,125,968 |
| 負債合計 | 657,418,091 | 2,802,125,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,521,674,453 | 52,456,917,958 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,239 | 27,883 |
| 元本等合計 | 56,521,725,692 | 52,456,945,841 |
| 純資産合計 | 56,521,725,692 | 52,456,945,841 |
| 負債純資産合計 | 57,179,143,783 | 55,259,071,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
