第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年3月20日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,397,170,555 | 8,938,464,875 |
| 国債証券 | 19,497,830,498 | 18,025,031,978 |
| 地方債証券 | 1,518,938,323 | 1,659,297,645 |
| 特殊債券 | 13,770,296,620 | 7,606,125,250 |
| 社債券 | 13,014,264,856 | 12,900,153,526 |
| 未収利息 | 49,990,455 | 45,591,504 |
| 前払費用 | 10,580,502 | 8,242,934 |
| 流動資産合計 | 55,259,071,809 | 49,182,907,712 |
| 資産合計 | 55,259,071,809 | 49,182,907,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,506,622,000 | 600,000,000 |
| 未払収益分配金 | 171,796,406 | 86,576,563 |
| 未払解約金 | 95,002,063 | 113,268,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,084 | 1,099,256 |
| 未払委託者報酬 | 26,147,137 | 14,604,215 |
| その他未払費用 | 590,278 | 549,468 |
| 流動負債合計 | 2,802,125,968 | 816,098,216 |
| 負債合計 | 2,802,125,968 | 816,098,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,456,917,958 | 48,366,795,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,883 | 14,043 |
| 元本等合計 | 52,456,945,841 | 48,366,809,496 |
| 純資産合計 | 52,456,945,841 | 48,366,809,496 |
| 負債純資産合計 | 55,259,071,809 | 49,182,907,712 |
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