第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,938,464,875 | 9,220,907,531 |
| 国債証券 | 18,025,031,978 | 15,500,643,832 |
| 地方債証券 | 1,659,297,645 | 5,789,115,705 |
| 特殊債券 | 7,606,125,250 | 10,474,921,065 |
| 社債券 | 12,900,153,526 | 7,325,357,627 |
| 未収利息 | 45,591,504 | 71,543,260 |
| 前払費用 | 8,242,934 | 9,958,948 |
| 流動資産合計 | 49,182,907,712 | 48,392,447,968 |
| 資産合計 | 49,182,907,712 | 48,392,447,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 600,000,000 | 3,499,139,000 |
| 未払収益分配金 | 86,576,563 | 69,183,687 |
| 未払解約金 | 113,268,714 | 62,047,064 |
| 未払受託者報酬 | 1,099,256 | 808,939 |
| 未払委託者報酬 | 14,604,215 | 10,611,358 |
| その他未払費用 | 549,468 | 499,491 |
| 流動負債合計 | 816,098,216 | 3,642,289,539 |
| 負債合計 | 816,098,216 | 3,642,289,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,366,795,453 | 44,750,121,126 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,043 | 37,303 |
| 元本等合計 | 48,366,809,496 | 44,750,158,429 |
| 純資産合計 | 48,366,809,496 | 44,750,158,429 |
| 負債純資産合計 | 49,182,907,712 | 48,392,447,968 |
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