第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,220,907,531 | 3,256,025,869 |
| 国債証券 | 15,500,643,832 | 14,060,087,353 |
| 地方債証券 | 5,789,115,705 | 8,596,461,270 |
| 特殊債券 | 10,474,921,065 | 11,365,377,904 |
| 社債券 | 7,325,357,627 | 5,416,815,655 |
| 未収利息 | 71,543,260 | 36,709,918 |
| 前払費用 | 9,958,948 | 9,870,951 |
| 流動資産合計 | 48,392,447,968 | 42,741,348,920 |
| 資産合計 | 48,392,447,968 | 42,741,348,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,499,139,000 | 800,344,000 |
| 未払収益分配金 | 69,183,687 | 55,130,515 |
| 未払解約金 | 62,047,064 | 76,574,081 |
| 未払受託者報酬 | 808,939 | 802,762 |
| 未払委託者報酬 | 10,611,358 | 10,792,543 |
| その他未払費用 | 499,491 | 468,120 |
| 流動負債合計 | 3,642,289,539 | 944,112,021 |
| 負債合計 | 3,642,289,539 | 944,112,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,750,121,126 | 41,797,206,742 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,303 | 30,157 |
| 元本等合計 | 44,750,158,429 | 41,797,236,899 |
| 純資産合計 | 44,750,158,429 | 41,797,236,899 |
| 負債純資産合計 | 48,392,447,968 | 42,741,348,920 |
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