第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,532,225,045 | 2,108,447,872 |
| 国債証券 | 16,078,562,631 | 15,573,853,748 |
| 地方債証券 | 2,887,068,676 | 3,270,673,392 |
| 特殊債券 | 12,281,443,889 | 11,724,804,412 |
| 社債券 | 5,428,483,747 | 5,912,331,859 |
| 未収入金 | 600,000,000 | － |
| 未収利息 | 37,387,506 | 56,743,640 |
| 前払費用 | 25,396,697 | 1,583 |
| 流動資産計 | 38,870,568,191 | 38,646,856,506 |
| 資産の部合計 | 38,870,568,191 | 38,646,856,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,164,721 | － |
| 未払解約金 | 92,964,105 | 24,299,506 |
| 未払受託者報酬 | 540,395 | 259,802 |
| 未払委託者報酬 | 6,941,862 | 3,337,397 |
| その他未払費用 | 436,314 | 215,366 |
| 流動負債計 | 135,047,397 | 28,112,071 |
| 負債の部合計 | 135,047,397 | 28,112,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,735,512,061 | 38,598,917,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,733 | 19,826,531 |
| 元本等合計 | 38,735,520,794 | 38,618,744,435 |
| 純資産の部合計 | 38,735,520,794 | 38,618,744,435 |
| 負債・純資産合計 | 38,870,568,191 | 38,646,856,506 |
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