第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成27年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,435,345,924 | 8,398,225,122 |
| 地方債証券 | 3,138,999,915 | 4,652,363,862 |
| 特殊債券 | 9,982,274,497 | 12,753,825,962 |
| 社債券 | 11,225,891,367 | 10,209,901,376 |
| 未収利息 | 16,392,491 | 40,125,228 |
| 前払費用 | 22,064,021 | 92,165 |
| 流動資産計 | 36,820,968,215 | 36,054,533,715 |
| 資産の部合計 | 36,820,968,215 | 36,054,533,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 504,565,000 | － |
| 未払収益分配金 | 26,838,461 | － |
| 未払解約金 | 62,915,027 | 29,633,495 |
| 未払受託者報酬 | 502,057 | 240,732 |
| 未払委託者報酬 | 6,449,361 | 3,092,383 |
| その他未払費用 | 416,548 | 199,916 |
| 流動負債計 | 601,686,454 | 33,166,526 |
| 負債の部合計 | 601,686,454 | 33,166,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,219,245,944 | 36,004,945,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,817 | 16,421,880 |
| 元本等合計 | 36,219,281,761 | 36,021,367,189 |
| 純資産の部合計 | 36,219,281,761 | 36,021,367,189 |
| 負債・純資産合計 | 36,820,968,215 | 36,054,533,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
