第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成28年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月19日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,750,676,655 | － |
| コール・ローン | 1,079,863,211 | 5,644,433,372 |
| 地方債証券 | 3,947,432,084 | 2,728,279,446 |
| 特殊債券 | 8,378,668,230 | 9,613,384,963 |
| 社債券 | 10,316,292,316 | 8,204,646,922 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,499,393,850 | 4,000,001,759 |
| 未収利息 | 19,022,144 | 26,590,788 |
| 前払費用 | 7,101,608 | 307,839 |
| 流動資産計 | 32,998,450,098 | 30,217,645,089 |
| 資産の部合計 | 32,998,450,098 | 30,217,645,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,607,122 | － |
| 未払解約金 | 104,733,689 | 31,405,416 |
| 未払受託者報酬 | 468,741 | 26,404 |
| 未払委託者報酬 | 6,021,328 | 295,413 |
| 未払利息 | － | 9,496 |
| その他未払費用 | 389,260 | 10,794 |
| 流動負債計 | 132,220,140 | 31,747,523 |
| 負債の部合計 | 132,220,140 | 31,747,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,866,223,575 | 30,176,105,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,383 | 9,791,700 |
| 元本等合計 | 32,866,229,958 | 30,185,897,566 |
| 純資産の部合計 | 32,866,229,958 | 30,185,897,566 |
| 負債・純資産合計 | 32,998,450,098 | 30,217,645,089 |
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