第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,836,786,464 | 3,211,353,829 |
| 地方債証券 | － | 2,406,476,197 |
| 特殊債券 | 6,803,098,416 | 7,564,542,663 |
| 社債券 | 9,028,229,590 | 9,410,852,868 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,001,169 | 4,000,011,314 |
| 未収利息 | 11,781,752 | 15,634,910 |
| 前払費用 | 5,167,114 | 1,643,476 |
| 流動資産計 | 27,185,064,505 | 26,610,515,257 |
| 資産の部合計 | 27,185,064,505 | 26,610,515,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 400,428,000 |
| 未払収益分配金 | 10,576,463 | － |
| 未払解約金 | 54,848,690 | 30,167,747 |
| 未払受託者報酬 | 40,772 | 13,734 |
| 未払委託者報酬 | 439,013 | 137,299 |
| 未払利息 | 7,670 | 4,431 |
| その他未払費用 | 12,261 | 1,413 |
| 流動負債計 | 65,924,869 | 430,752,624 |
| 負債の部合計 | 65,924,869 | 430,752,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,119,136,381 | 26,181,090,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,255 | -1,327,820 |
| 元本等合計 | 27,119,139,636 | 26,179,762,633 |
| 純資産の部合計 | 27,119,139,636 | 26,179,762,633 |
| 負債・純資産合計 | 27,185,064,505 | 26,610,515,257 |
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