第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,755,028,548 | 1,004,355,296 |
| 地方債証券 | 1,606,150,010 | 2,291,111,360 |
| 特殊債券 | 5,372,024,931 | 5,855,932,014 |
| 社債券 | 8,453,148,006 | 9,435,794,929 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,000,001,854 | 5,800,002,027 |
| 未収利息 | 23,365,841 | 32,900,925 |
| 前払費用 | 11,326,689 | 6,028,229 |
| 流動資産計 | 24,221,045,879 | 24,426,124,780 |
| 資産の部合計 | 24,221,045,879 | 24,426,124,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 600,250,794 |
| 未払解約金 | 69,022,848 | 34,163,170 |
| 未払受託者報酬 | 26,122 | 12,340 |
| 未払委託者報酬 | 261,129 | 123,363 |
| 未払利息 | 3,016 | 1,947 |
| その他未払費用 | 2,683 | 1,290 |
| 流動負債計 | 169,315,798 | 634,552,904 |
| 負債の部合計 | 169,315,798 | 634,552,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,055,166,356 | 23,795,789,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,436,275 | -4,217,655 |
| 元本等合計 | 24,051,730,081 | 23,791,571,876 |
| 純資産の部合計 | 24,051,730,081 | 23,791,571,876 |
| 負債・純資産合計 | 24,221,045,879 | 24,426,124,780 |
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