第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,480,830,672 | 1,132,886,608 |
| 地方債証券 | 2,331,618,222 | 1,703,565,422 |
| 特殊債券 | 4,805,002,234 | 7,105,641,238 |
| 社債券 | 10,816,842,361 | 9,005,682,472 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,999,999,150 | 4,000,002,228 |
| 未収利息 | 19,144,898 | 18,465,101 |
| 前払費用 | 3,394,395 | 3,069,835 |
| 流動資産計 | 23,456,831,932 | 22,969,312,904 |
| 資産の部合計 | 23,456,831,932 | 22,969,312,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,199,999,424 | 1,001,448,000 |
| 未払解約金 | 56,687,775 | 31,949,247 |
| 未払受託者報酬 | 23,805 | 11,368 |
| 未払委託者報酬 | 237,956 | 113,644 |
| 未払利息 | 2,467 | 2,123 |
| その他未払費用 | 2,427 | 1,135 |
| 流動負債計 | 1,256,953,854 | 1,033,525,517 |
| 負債の部合計 | 1,256,953,854 | 1,033,525,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,204,728,803 | 21,940,172,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,850,725 | -4,385,322 |
| 元本等合計 | 22,199,878,078 | 21,935,787,387 |
| 純資産の部合計 | 22,199,878,078 | 21,935,787,387 |
| 負債・純資産合計 | 23,456,831,932 | 22,969,312,904 |
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