第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月19日 | 2020年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,710,185,994 | 2,397,949,756 |
| 地方債証券 | 4,504,229,023 | 6,851,049,385 |
| 特殊債券 | 8,434,264,686 | 6,428,734,211 |
| 社債券 | 5,106,262,125 | 4,002,123,338 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,999,705 | 999,999,720 |
| 未収利息 | 8,799,230 | 13,288,033 |
| 前払費用 | 1,954,239 | 304,324 |
| 流動資産計 | 20,765,695,002 | 20,693,448,767 |
| 資産の部合計 | 20,765,695,002 | 20,693,448,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 300,335,000 | 100,026,000 |
| 未払解約金 | 29,695,679 | 9,798,304 |
| 未払受託者報酬 | 21,959 | 10,517 |
| 未払委託者報酬 | 219,471 | 105,047 |
| 未払利息 | 2,503 | 3,779 |
| その他未払費用 | 2,236 | 1,100 |
| 流動負債計 | 330,276,848 | 109,944,747 |
| 負債の部合計 | 330,276,848 | 109,944,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,440,882,104 | 20,589,743,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,463,950 | -6,239,536 |
| 元本等合計 | 20,435,418,154 | 20,583,504,020 |
| 純資産の部合計 | 20,435,418,154 | 20,583,504,020 |
| 負債・純資産合計 | 20,765,695,002 | 20,693,448,767 |
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