第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,025,108,626 | 1,655,468,744 |
| 地方債証券 | 2,937,794,601 | 3,602,175,465 |
| 特殊債券 | 6,929,796,682 | 7,709,071,039 |
| 社債券 | 3,500,333,513 | 3,302,682,705 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,027,892 | 2,999,979,988 |
| 未収利息 | 9,985,759 | 13,789,613 |
| 前払費用 | 3,291,009 | 399,479 |
| 流動資産計 | 19,406,338,082 | 19,283,567,033 |
| 資産の部合計 | 19,406,338,082 | 19,283,567,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,825,614 | 11,554,025 |
| 未払受託者報酬 | 20,531 | 9,833 |
| 未払委託者報酬 | 205,122 | 98,275 |
| 未払利息 | 909 | 1,272 |
| その他未払費用 | 2,146 | 983 |
| 流動負債計 | 29,054,322 | 11,664,388 |
| 負債の部合計 | 29,054,322 | 11,664,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,384,767,234 | 19,280,202,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,483,474 | -8,299,988 |
| 元本等合計 | 19,377,283,760 | 19,271,902,645 |
| 純資産の部合計 | 19,377,283,760 | 19,271,902,645 |
| 負債・純資産合計 | 19,406,338,082 | 19,283,567,033 |
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