第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,178,781,940 | 1,841,178,241 |
| 地方債証券 | 2,972,168,838 | 1,223,747,171 |
| 特殊債券 | 7,108,868,127 | 7,315,379,862 |
| 社債券 | 3,920,055,410 | 4,622,005,258 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,978,959 | 2,999,965,625 |
| 未収利息 | 9,345,628 | 8,345,789 |
| 前払費用 | 1,279,152 | 1,484,876 |
| 流動資産計 | 18,190,478,054 | 18,012,106,822 |
| 資産の部合計 | 18,190,478,054 | 18,012,106,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,074,000 |
| 未払解約金 | 34,131,685 | 12,340,731 |
| 未払受託者報酬 | 19,407 | 9,213 |
| 未払委託者報酬 | 193,958 | 92,133 |
| 未払利息 | 198 | 2,474 |
| その他未払費用 | 1,942 | 937 |
| 流動負債計 | 34,347,190 | 112,519,488 |
| 負債の部合計 | 34,347,190 | 112,519,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,164,974,988 | 17,908,459,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,844,124 | -8,872,412 |
| 元本等合計 | 18,156,130,864 | 17,899,587,334 |
| 純資産の部合計 | 18,156,130,864 | 17,899,587,334 |
| 負債・純資産合計 | 18,190,478,054 | 18,012,106,822 |
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