第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,869,043,612 | 1,573,680,084 |
| 地方債証券 | 2,596,250,320 | 1,888,729,713 |
| 特殊債券 | 5,312,906,934 | 4,407,182,190 |
| 社債券 | 4,108,867,084 | 5,915,113,993 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,958,692 | 2,999,925,590 |
| 未収利息 | 9,520,749 | 10,428,915 |
| 前払費用 | 1,937,856 | 697,651 |
| 流動資産計 | 16,898,485,247 | 16,795,758,136 |
| 資産の部合計 | 16,898,485,247 | 16,795,758,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,856,000 | 203,818,000 |
| 未払解約金 | 44,862,056 | 4,284,786 |
| 未払受託者報酬 | 17,760 | 8,544 |
| 未払委託者報酬 | 177,539 | 85,334 |
| 未払利息 | 1,214 | 2,828 |
| その他未払費用 | 1,834 | 913 |
| 流動負債計 | 145,916,403 | 208,200,405 |
| 負債の部合計 | 145,916,403 | 208,200,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,760,897,755 | 16,594,987,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,328,911 | -7,430,145 |
| 元本等合計 | 16,752,568,844 | 16,587,557,731 |
| 純資産の部合計 | 16,752,568,844 | 16,587,557,731 |
| 負債・純資産合計 | 16,898,485,247 | 16,795,758,136 |
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