第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,836,786,464 | 1,755,028,548 |
| 地方債証券 | － | 1,606,150,010 |
| 特殊債券 | 6,803,098,416 | 5,372,024,931 |
| 社債券 | 9,028,229,590 | 8,453,148,006 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,001,169 | 7,000,001,854 |
| 未収利息 | 11,781,752 | 23,365,841 |
| 前払費用 | 5,167,114 | 11,326,689 |
| 流動資産計 | 27,185,064,505 | 24,221,045,879 |
| 資産の部合計 | 27,185,064,505 | 24,221,045,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,576,463 | － |
| 未払解約金 | 54,848,690 | 69,022,848 |
| 未払受託者報酬 | 40,772 | 26,122 |
| 未払委託者報酬 | 439,013 | 261,129 |
| 未払利息 | 7,670 | 3,016 |
| その他未払費用 | 12,261 | 2,683 |
| 流動負債計 | 65,924,869 | 169,315,798 |
| 負債の部合計 | 65,924,869 | 169,315,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,119,136,381 | 24,055,166,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,255 | -3,436,275 |
| 元本等合計 | 27,119,139,636 | 24,051,730,081 |
| 純資産の部合計 | 27,119,139,636 | 24,051,730,081 |
| 負債・純資産合計 | 27,185,064,505 | 24,221,045,879 |
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