第3回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,755,028,548 | 1,480,830,672 |
| 地方債証券 | 1,606,150,010 | 2,331,618,222 |
| 特殊債券 | 5,372,024,931 | 4,805,002,234 |
| 社債券 | 8,453,148,006 | 10,816,842,361 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,000,001,854 | 3,999,999,150 |
| 未収利息 | 23,365,841 | 19,144,898 |
| 前払費用 | 11,326,689 | 3,394,395 |
| 流動資産計 | 24,221,045,879 | 23,456,831,932 |
| 資産の部合計 | 24,221,045,879 | 23,456,831,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 1,199,999,424 |
| 未払解約金 | 69,022,848 | 56,687,775 |
| 未払受託者報酬 | 26,122 | 23,805 |
| 未払委託者報酬 | 261,129 | 237,956 |
| 未払利息 | 3,016 | 2,467 |
| その他未払費用 | 2,683 | 2,427 |
| 流動負債計 | 169,315,798 | 1,256,953,854 |
| 負債の部合計 | 169,315,798 | 1,256,953,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,055,166,356 | 22,204,728,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,436,275 | -4,850,725 |
| 元本等合計 | 24,051,730,081 | 22,199,878,078 |
| 純資産の部合計 | 24,051,730,081 | 22,199,878,078 |
| 負債・純資産合計 | 24,221,045,879 | 23,456,831,932 |
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