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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

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2021年3月19日: 193億7728万
2022年3月22日 -6.3%: 181億5613万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,007	38,286,012
単位型株式投資信託	196	749,187
追加型公社債投資信託	14	6,284,128
単位型公社債投資信託	510	1,411,639
合計	1,727	46,730,965

2022/06/20 9:05

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2022/06/20 9:05

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,174,570,664	6.34
合計(純資産総額)		18,511,707,874	100.00

2022/06/20 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2021年9月30日現在
負債合計		30,358
(純資産の部)
株主資本		75,467

◇中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	18,728,992,051	円
Ⅱ 負債総額	217,284,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,511,707,874	円
Ⅳ 発行済口数	18,520,760,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,728,992,051円Ⅱ 負債総額217,284,177円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,511,707,874円Ⅳ 発行済口数18,520,760,865口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

2022/06/20 9:05

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/06/20 9:05

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2022/06/20 9:05

#11 運用状況（連結）

以下は2022年4月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/06/20 9:05

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2022年3月22日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都公募第708回100,000,000100,218,140北海道公募平成24年度第6回200,000,000200,766,693北海道公募(5年)平成29年度第2回200,000,000200,002,155大阪府公募第360回100,000,000100,166,950大阪府公募第363回100,000,000100,335,272大阪府公募(5年)第137回200,000,000199,995,861大阪府公募(5年)第145回700,000,000699,953,235広島県公募平成23年度第7回100,000,000100,007,852埼玉県公募平成24年度第2回100,000,000100,148,096長野県公募平成29年度第1回200,000,000200,064,930共同発行市場地方債公募第108回100,000,000100,017,166共同発行市場地方債公募第109回370,000,000370,371,360共同発行市場地方債(1年) 公募第1回100,000,00099,999,234長崎県公募(5年)平成29年度第1回300,000,000300,021,464千葉市公募平成24年度第1回100,000,000100,100,430小計銘柄数:152,970,000,0002,972,168,838組入時価比率:16.4%17.5%合計2,972,168,838特殊債券日本円日本政策投資銀行社債財投機関債第31回600,000,000602,362,896日本政策投資銀行社債財投機関債第110回100,000,00099,995,914日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第104回100,000,000100,701,000地方公共団体金融機構債券第34回300,000,000300,055,722地方公共団体金融機構債券第39回100,000,000100,355,910地方公共団体金融機構債券第41回200,000,000200,970,345地方公共団体金融機構債券 F257回100,000,000100,171,700首都高速道路第21回600,000,000600,323,380日本政策金融公庫社債第30回財投機関債100,000,000100,501,704成田国際空港第13回一般担保付100,000,000100,682,422成田国際空港第42回200,000,000200,016,880日本学生支援債券財投機関債第59回500,000,000500,005,076日本学生支援債券財投機関債第61回100,000,00099,991,696商工債券利付第803回い号100,000,000100,011,234商工債券利付第804回い号600,000,000600,076,227商工債券利付第806回い号100,000,000100,025,968農林債券利付第807回い号100,000,000100,039,272しんきん中金債券利付第328回200,000,000200,009,218しんきん中金債券利付第329回100,000,000100,007,022しんきん中金債券利付第331回500,000,000500,132,900しんきん中金債券利付第333回300,000,000300,144,372しんきん中金債券利付第337回100,000,000100,083,784しんきん中金債券利付第339回100,000,000100,046,986しんきん中金債券利付第341回100,000,000100,054,000商工債券利付(3年)第230回100,000,000100,009,316商工債券利付(3年)第231回100,000,000100,013,139商工債券利付(3年)第234回100,000,000100,012,148商工債券利付(3年)第237回200,000,000199,981,944商工債券利付(3年)第243回100,000,000100,065,000東日本高速道路第48回100,000,000100,053,912東日本高速道路第82回100,000,00099,996,750中日本高速道路第71回300,000,000300,161,736西日本高速道路第35回200,000,000200,046,730西日本高速道路第39回200,000,000200,107,824鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回200,000,000201,654,000小計銘柄数:357,100,000,0007,108,868,127組入時価比率:39.2%41.8%合計7,108,868,127社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000デンソー第14回社債間限定同順位特約付300,000,000300,035,151デンソー第16回社債間限定同順位特約付100,000,00099,950,000伊藤忠商事第71回社債間限定同順位特約付100,000,000100,746,426三菱東京UFJ銀行第135回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,081,696東海旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付200,000,000200,586,160東海旅客鉄道第9回社債間限定同順位特約付100,000,000100,858,995東海旅客鉄道第11回社債間限定同順位特約付100,000,000100,849,408日本電信電話第63回200,000,000201,202,000中部電力第518回100,000,000100,093,712関西電力第529回100,000,000100,039,040九州電力第486回15,600,00015,612,822小計銘柄数:263,915,600,0003,920,055,410組入時価比率:21.6%23.1%合計3,920,055,410コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,991,929NTTTCリース1,000,000,000999,987,336クレディセゾン500,000,000499,999,905クレディセゾン500,000,000499,999,789小計銘柄数:43,000,000,0002,999,978,959組入時価比率:16.5%17.6%合計2,999,978,959合計17,001,071,334e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/06/20 9:05