有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

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【提出】: 2022/06/20 9:05
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年3月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第708回	100,000,000	100,218,140
		北海道公募平成24年度第6回	200,000,000	200,766,693
		北海道公募(5年)平成29年度第2回	200,000,000	200,002,155
		大阪府公募第360回	100,000,000	100,166,950
		大阪府公募第363回	100,000,000	100,335,272
		大阪府公募(5年)第137回	200,000,000	199,995,861
		大阪府公募(5年)第145回	700,000,000	699,953,235
		広島県公募平成23年度第7回	100,000,000	100,007,852
		埼玉県公募平成24年度第2回	100,000,000	100,148,096
		長野県公募平成29年度第1回	200,000,000	200,064,930
		共同発行市場地方債公募第108回	100,000,000	100,017,166
		共同発行市場地方債公募第109回	370,000,000	370,371,360
		共同発行市場地方債(1年) 公募第1回	100,000,000	99,999,234
		長崎県公募(5年)平成29年度第1回	300,000,000	300,021,464
		千葉市公募平成24年度第1回	100,000,000	100,100,430
	小計	銘柄数:15	2,970,000,000	2,972,168,838
		組入時価比率:16.4%		17.5%
	合計			2,972,168,838
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第31回	600,000,000	602,362,896
		日本政策投資銀行社債財投機関債第110回	100,000,000	99,995,914
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第104回	100,000,000	100,701,000
		地方公共団体金融機構債券第34回	300,000,000	300,055,722
		地方公共団体金融機構債券第39回	100,000,000	100,355,910
		地方公共団体金融機構債券第41回	200,000,000	200,970,345
		地方公共団体金融機構債券 F257回	100,000,000	100,171,700
		首都高速道路第21回	600,000,000	600,323,380
		日本政策金融公庫社債第30回財投機関債	100,000,000	100,501,704
		成田国際空港第13回一般担保付	100,000,000	100,682,422
		成田国際空港第42回	200,000,000	200,016,880
		日本学生支援債券財投機関債第59回	500,000,000	500,005,076
		日本学生支援債券財投機関債第61回	100,000,000	99,991,696
		商工債券利付第803回い号	100,000,000	100,011,234
		商工債券利付第804回い号	600,000,000	600,076,227
		商工債券利付第806回い号	100,000,000	100,025,968
		農林債券利付第807回い号	100,000,000	100,039,272
		しんきん中金債券利付第328回	200,000,000	200,009,218
		しんきん中金債券利付第329回	100,000,000	100,007,022
		しんきん中金債券利付第331回	500,000,000	500,132,900
		しんきん中金債券利付第333回	300,000,000	300,144,372
		しんきん中金債券利付第337回	100,000,000	100,083,784
		しんきん中金債券利付第339回	100,000,000	100,046,986
		しんきん中金債券利付第341回	100,000,000	100,054,000
		商工債券利付(3年)第230回	100,000,000	100,009,316
		商工債券利付(3年)第231回	100,000,000	100,013,139
		商工債券利付(3年)第234回	100,000,000	100,012,148
		商工債券利付(3年)第237回	200,000,000	199,981,944
		商工債券利付(3年)第243回	100,000,000	100,065,000
		東日本高速道路第48回	100,000,000	100,053,912
		東日本高速道路第82回	100,000,000	99,996,750
		中日本高速道路第71回	300,000,000	300,161,736
		西日本高速道路第35回	200,000,000	200,046,730
		西日本高速道路第39回	200,000,000	200,107,824
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	200,000,000	201,654,000
	小計	銘柄数:35	7,100,000,000	7,108,868,127
		組入時価比率:39.2%		41.8%
	合計			7,108,868,127
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		デンソー第14回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,035,151
		デンソー第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,950,000
		伊藤忠商事第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,746,426
		三菱東京UFJ銀行第135回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,081,696
		東海旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,586,160
		東海旅客鉄道第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,858,995
		東海旅客鉄道第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,849,408
		日本電信電話第63回	200,000,000	201,202,000
		中部電力第518回	100,000,000	100,093,712
		関西電力第529回	100,000,000	100,039,040
		九州電力第486回	15,600,000	15,612,822
	小計	銘柄数:26	3,915,600,000	3,920,055,410
		組入時価比率:21.6%		23.1%
	合計			3,920,055,410
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,991,929
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,987,336
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,905
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,789
	小計	銘柄数:4	3,000,000,000	2,999,978,959
		組入時価比率:16.5%		17.6%
	合計			2,999,978,959
	合計			17,001,071,334

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)

開示資料

決算