有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)

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【提出】: 2018/06/13 9:01
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 3月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 3月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成20年度第14回	250,000,000	254,063,260
		大阪府公募(5年)第93回	700,000,000	700,227,353
		共同発行市場地方債公募第64回	250,000,000	251,560,648
		名古屋市公募(6年)第1回	400,000,000	400,298,749
	小計	銘柄数:4	1,600,000,000	1,606,150,010
		組入時価比率:6.7%		7.2%
	合計			1,606,150,010
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第33回	100,000,000	100,000,675
		日本政策投資銀行社債財投機関債第35回	200,000,000	200,141,134
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	400,000,000	401,710,557
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第42回	140,000,000	141,707,410
		地方公営企業等金融機構債券第2回	100,000,000	101,190,920
		公営企業債券第30回財投機関債	200,000,000	200,983,305
		日本政策金融公庫社債第55回財投機関債	100,000,000	100,006,000
		関西国際空港社債財投機関債第16回	200,000,000	202,785,759
		福祉医療機構債券第17回財投機関債	100,000,000	100,492,825
		住宅金融支援機構債券財投機関債第25回	900,000,000	911,351,141
		成田国際空港第6回	400,000,000	406,654,368
		日本学生支援債券財投機関債第44回	200,000,000	200,008,000
		日本学生支援債券財投機関債第45回	300,000,000	300,021,728
		商工債券利付第758回い号	100,000,000	100,134,910
		商工債券利付第761回い号	300,000,000	300,525,072
		商工債券利付第764回い号	100,000,000	100,166,440
		商工債券利付第765回い号	100,000,000	100,150,800
		農林債券利付第760回い号	100,000,000	100,192,422
		農林債券利付第763回い号	300,000,000	300,661,974
		農林債券利付第765回い号	200,000,000	200,490,640
		しんきん中金債券利付第287回	100,000,000	100,160,504
		しんきん中金債券利付第290回	100,000,000	100,214,179
		しんきん中金債券利付第291回	100,000,000	100,198,060
		商工債券利付(10年)第6回	100,000,000	100,493,152
		東日本高速道路第22回	200,000,000	200,210,090
		中日本高速道路社債財投機関債第4回	100,000,000	100,444,464
		中日本高速道路債券財投機関債第5回	100,000,000	100,928,402
	小計	銘柄数:27	5,340,000,000	5,372,024,931
		組入時価比率:22.3%		23.9%
	合計			5,372,024,931
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		旭硝子第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,335,648
		豊田自動織機第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,712,472
		みずほ銀行第34回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,140,368
		みずほ銀行第35回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	701,645,445
		NTTファイナンス第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,128,210
		日産フィナンシャルサービス第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,111,438
		日産フィナンシャルサービス第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,336,838
		日産フィナンシャルサービス第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,108,713
		日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,346,344
		東日本旅客鉄道第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,274,422
		西日本旅客鉄道第7回	500,000,000	509,229,924
		NTTドコモ第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,986,342
		関西電力第467回	400,000,000	403,352,169
		中国電力第357回	120,000,000	121,027,488
		北陸電力第293回	200,000,000	202,022,514
		四国電力第237回	200,000,000	202,765,392
		北海道電力第265回	200,000,000	203,014,705
		北海道電力第315回	300,000,000	300,260,875
		NTTデ-タ第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,016,715
		NTTデ-タ第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,331,984
	小計	銘柄数:37	8,420,000,000	8,453,148,006
		組入時価比率:35.1%		37.7%
	合計			8,453,148,006
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,088
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,080
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,082
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,001,716
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	1,000,000,000
		三菱UFJ証券H	1,000,000,000	1,000,000,000
		旭硝子	1,000,000,000	1,000,000,069
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,847
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,787
		日立キャピタル	1,000,000,000	1,000,000,185
	小計	銘柄数:10	7,000,000,000	7,000,001,854
		組入時価比率:29.1%		31.2%
	合計			7,000,001,854
	合計			22,431,324,801

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)

開示資料

決算