有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

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【提出】: 2019/06/13 9:02
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年3月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成21年度第4回	210,190,000	211,155,351
		大阪府公募(5年)第104回	200,000,000	200,021,823
		大阪府公募(5年)第110回	800,000,000	800,672,314
		埼玉県公募平成21年度第4回	200,000,000	201,029,936
		共同発行市場地方債公募第74回	315,800,000	316,702,598
		大阪市公募平成21年度第3回	200,000,000	200,985,322
		名古屋市公募(6年)第2回	200,000,000	200,322,352
		京都市公募平成26年度第1回	100,000,000	100,046,061
		広島市公募平成21年度第1回	100,000,000	100,682,465
	小計	銘柄数:9	2,325,990,000	2,331,618,222
		組入時価比率:10.5%		10.6%
	合計			2,331,618,222
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第26回	100,000,000	100,144,619
		地方公共団体金融機構債券第3回	200,000,000	201,381,921
		阪神高速道路第15回	100,000,000	100,011,109
		日本政策金融公庫社債第57回財投機関債	100,000,000	100,000,000
		住宅金融支援機構債券財投機関債第37回	100,000,000	100,690,698
		住宅金融公庫債券財投機関債第3回	100,000,000	100,006,898
		日本学生支援債券財投機関債第47回	100,000,000	100,001,000
		商工債券利付第772回い号	200,000,000	200,260,904
		商工債券利付第775回い号	200,000,000	200,258,168
		農林債券利付第768回い号	100,000,000	100,060,405
		農林債券利付第771回い号	100,000,000	100,106,192
		農林債券利付第772回い号	100,000,000	100,125,010
		農林債券利付第773回い号	100,000,000	100,142,196
		農林債券利付第774回い号	100,000,000	100,161,576
		農林債券利付第776回い号	100,000,000	100,157,300
		農林債券利付第778回い号	100,000,000	100,250,000
		しんきん中金債券利付第296回	300,000,000	300,214,148
		しんきん中金債券利付第297回	300,000,000	300,257,211
		しんきん中金債券利付第300回	200,000,000	200,315,565
		しんきん中金債券利付第302回	100,000,000	100,157,300
		しんきん中金債券利付第303回	100,000,000	100,211,960
		商工債券利付(3年)第196回	100,000,000	100,007,000
		商工債券利付(3年)第200回	400,000,000	400,054,436
		商工債券利付(3年)第202回	100,000,000	99,990,048
		商工債券利付(3年)第203回	200,000,000	199,978,938
		商工債券利付(3年)第206回	100,000,000	100,004,000
		東日本高速道路第41回	700,000,000	700,043,097
		東日本高速道路第49回	200,000,000	200,002,000
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第25回	100,000,000	100,008,535
	小計	銘柄数:29	4,800,000,000	4,805,002,234
		組入時価比率:21.6%		21.9%
	合計			4,805,002,234
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	600,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		HITACHI CAPITAL(U.K.) PLC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		アサヒグループホールディングス第5回特定社債間限定同順位特	200,000,000	200,108,000
		豊田自動織機第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,011,640
		豊田自動織機第25回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,228,438
		小松製作所第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,134,009
		三菱電機第44回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,113,296
		みずほ銀行第36回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,034,048
		日産フィナンシャルサービス第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,038,896
		日産フィナンシャルサービス第38回社債間限定同順位特約付	600,000,000	600,000,000
		東京センチュリーリース第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,020,842
		ホンダファイナンス第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,067,050
		ホンダファイナンス第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,124,749
		ホンダファイナンス第39回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,894,087
		トヨタファイナンス第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,004,000
		トヨタファイナンス第72回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,952,755
		日立キャピタル第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,494,884
		日立キャピタル第56回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,236,415
		日立キャピタル第62回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,924,788
		三井不動産第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,513,901
		三菱地所第110回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,214,714
		東日本旅客鉄道第62回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,734,697
		中部電力第491回	700,000,000	705,284,930
		中部電力第492回	200,000,000	201,664,028
		関西電力第478回	100,000,000	101,185,368
		関西電力第492回	900,000,000	900,015,076
		北陸電力第313回	100,000,000	100,197,640
		東北電力第450回	200,000,000	201,004,100
		東北電力第464回	100,000,000	100,380,190
		東北電力第489回	300,000,000	300,219,924
		四国電力第288回	100,000,000	100,042,642
		九州電力第409回	400,000,000	402,533,004
		北海道電力第319回	200,000,000	200,464,250
	小計	銘柄数:55	10,800,000,000	10,816,842,361
		組入時価比率:48.7%		49.3%
	合計			10,816,842,361
コマーシャル・ペーパー	日本円	三井住友トラストパナソニックファイナンス	1,000,000,000	1,000,000,000
		三菱UFJニコス	1,000,000,000	1,000,000,000
		日産自動車	1,000,000,000	999,999,424
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,915
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,811
	小計	銘柄数:5	4,000,000,000	3,999,999,150
		組入時価比率:18.0%		18.2%
	合計			3,999,999,150
	合計			21,953,461,967

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

開示資料

決算