有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

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【提出】: 2016/06/16 9:07
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 3月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 3月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募(5年)平成23年度第12回	510,000,000	511,614,393
		神奈川県公募第142回	103,500,000	104,466,132
		大阪府公募(2年)第27回	160,000,000	160,039,251
		大阪府公募(5年)第72回	110,000,000	110,054,473
		兵庫県公募平成18年度第14回	100,000,000	101,573,490
		兵庫県公募(5年)平成23年度第12回	1,000,000,000	1,003,043,939
		静岡県公募平成18年度第4回	117,900,000	118,886,394
		静岡県公募平成18年度第6回	122,460,000	124,014,387
		共同発行市場地方債公募第41回	100,000,000	100,800,693
		福島県公募平成23年度第2回	100,000,000	100,312,772
		横浜市公募平成18年度第2回	1,500,000,000	1,512,626,160
	小計	銘柄数:11	3,923,860,000	3,947,432,084
		組入時価比率:12.0%		14.5%
	合計			3,947,432,084
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第7回	100,000,000	100,068,368
		日本政策投資銀行社債財投機関債第38回	300,000,000	300,197,556
		日本政策投資銀行債券財投機関債第29回	700,000,000	709,166,052
		公営企業債券第23回財投機関債	200,000,000	202,693,664
		公営企業債券第24回財投機関債	200,000,000	202,738,576
		都市再生債券財投機関債第57回	300,000,000	300,752,496
		都市再生債券財投機関債第82回	100,000,000	100,058,428
		福祉医療機構債券第36回財投機関債	200,000,000	200,086,884
		商工債券利付第735回い号	100,000,000	100,164,300
		商工債券利付第740回い号	600,000,000	601,637,525
		農林債券利付第740回い号	650,000,000	651,884,520
		農林債券利付第741回い号	550,000,000	552,002,198
		しんきん中金債券利付第258回	450,000,000	450,373,872
		しんきん中金債券利付第261回	300,000,000	300,559,688
		しんきん中金債券利付第266回	1,200,000,000	1,203,275,050
		しんきん中金債券利付第267回	300,000,000	300,979,356
		商工債券利付(3年)第160回	400,000,000	400,176,840
		商工債券利付(3年)第161回	100,000,000	100,056,158
		商工債券利付(3年)第167回	1,300,000,000	1,300,264,735
		商工債券利付(3年)第169回	200,000,000	200,185,132
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第12回	100,000,000	101,346,832
	小計	銘柄数:21	8,350,000,000	8,378,668,230
		組入時価比率:25.5%		30.9%
	合計			8,378,668,230
社債券	日本円	オーストラリア・コモンウェルス銀行第5回円貨社債(2011	500,000,000	500,822,737
		オーストラリア・コモンウェルス銀行第7回円貨社債(2013	100,000,000	100,127,744
		ラボバンク・ネダーランド第20回円貨社債(2013)(コー	500,000,000	500,301,212
		ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)(コー	700,000,000	701,124,418
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	600,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	999,936,036
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	499,964,280
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	500,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		みずほコーポレート銀行第26回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,636,357
		みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,246,824
		みずほコーポレート銀行第28回特定社債間限定同順位特約付	900,000,000	902,507,559
		三菱東京UFJ銀行第126回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,614,801
		三菱東京UFJ銀行第132回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,242,281
		三菱東京UFJ銀行第148回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,092,871
		三菱東京UFJ銀行第150回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	1,100,114,843
		三井住友銀行第54回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,727,664
		三井住友銀行第56回社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,145,794
		西日本旅客鉄道第3回	200,000,000	204,993,295
		東海旅客鉄道第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,693,600
	小計	銘柄数:24	10,300,000,000	10,316,292,316
		組入時価比率:31.4%		38.0%
	合計			10,316,292,316
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,500,000,000	1,499,842,943
		SMBC日興証券	1,000,000,000	999,995,012
		豊田通商	1,000,000,000	999,830,052
		日本証券金融	1,000,000,000	999,725,843
	小計	銘柄数:4	4,500,000,000	4,499,393,850
		組入時価比率:13.7%		16.6%
	合計			4,499,393,850
	合計			27,141,786,480

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

開示資料

決算