純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	997	39,994,963
単位型株式投資信託	195	823,331
追加型公社債投資信託	14	6,075,675
単位型公社債投資信託	476	1,061,590
合計	1,682	47,955,558

2023/06/19 9:00

#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

2023/06/19 9:00

#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

2023/06/19 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,560,938,403	9.08
合計(純資産総額)		17,181,058,150	100.00

2023/06/19 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/06/19 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

2023/06/19 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2023/06/19 9:00

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	17,210,767,572	円
Ⅱ 負債総額	29,709,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,181,058,150	円
Ⅳ 発行済口数	17,189,367,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,210,767,572円Ⅱ 負債総額29,709,422円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,181,058,150円Ⅳ 発行済口数17,189,367,094口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9995円

2023/06/19 9:00

#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2023/06/19 9:00

#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2023/06/19 9:00

#11 運用状況（連結）

以下は2023年4月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/19 9:00

#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年3月20日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年3月20日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第726回200,000,000201,069,900大阪府 公募第373回100,000,000100,246,148兵庫県 公募平成25年度第2回300,000,000300,309,968共同発行市場地方債 公募第123回300,000,000300,687,915共同発行市場地方債 公募第129回100,000,000100,535,828共同発行市場地方債 公募第130回300,000,000301,750,194熊本県 公募平成25年度第2回435,500,000437,353,384横浜市 公募公債平成26年度1回100,000,000100,740,000川崎市 公募第86回350,000,000351,901,575福岡市 公募(5年)平成30年度第6回100,000,000100,010,658さいたま市 公募第11回300,000,000301,644,750小計銘柄数:112,585,500,0002,596,250,320組入時価比率:15.5%17.3%合計2,596,250,320特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第20回200,000,000200,016,000新関西国際空港社債 財投機関債第22回200,000,000199,957,710日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回100,000,000100,020,550日本政策投資銀行社債 財投機関債第126回200,000,000199,987,729日本政策投資銀行社債 財投機関債第136回100,000,00099,991,000日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第110回100,000,000100,239,659日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回600,000,000603,103,980日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第121回400,000,000401,880,540地方公共団体金融機構債券 F54回100,000,000101,578,000地方公共団体金融機構債券 第46回100,000,000100,020,400地方公共団体金融機構債券 第47回100,000,000100,065,930地方公共団体金融機構債券 第55回100,000,000100,580,786公営企業債券(20年) 第4回財投機関債300,000,000303,142,647日本政策金融公庫社債 第88回財投機関債100,000,00099,986,660福祉医療機構債券 第37回財投機関債100,000,000100,511,850成田国際空港 第14回200,000,000200,612,360日本学生支援債券 財投機関債第65回100,000,00099,979,758商工債券 利付第816回い号100,000,000100,032,294商工債券 利付第817回い号200,000,000200,084,134農林債券 利付第821回い号100,000,000100,041,944農林債券 利付第824回い号100,000,000100,050,908しんきん中金債券 利付第341回100,000,000100,008,543しんきん中金債券 利付第343回100,000,000100,023,194商工債券 利付(3年)第243回400,000,000400,058,701商工債券 利付(3年)第245回100,000,000100,017,188商工債券 利付(3年)第247回100,000,000100,033,568商工債券 利付(3年)第248回100,000,000100,009,302商工債券 利付(3年)第249回100,000,000100,030,561商工債券 利付(3年)第254回100,000,000100,005,000国際協力機構債券 第18回財投機関債100,000,000100,218,827西日本高速道路 第19回100,000,000100,207,842西日本高速道路 第20回100,000,000100,355,023西日本高速道路 第43回200,000,000200,036,486鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第116回100,000,000100,017,860小計銘柄数:345,300,000,0005,312,906,934組入時価比率:31.7%35.3%合計5,312,906,934社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,134,430伊藤忠商事 第75回社債間限定同順位特約付100,000,000100,495,105三菱東京UFJ銀行 第144回特定社債間限定同順位特約付200,000,000200,123,619NTTファイナンス 第14回社債間限定同順位特約付100,000,00099,984,772三井住友ファイナンス&リース 第28回社債間限定同順位特約付100,000,000100,006,359三井不動産 第76回社債間限定同順位特約付100,000,000100,020,240住友不動産 第92回社債間限定同順位特約付100,000,000100,465,445住友不動産 第96回社債間限定同順位特約付100,000,000100,766,000東日本旅客鉄道 第32回社債間限定同順位特約付100,000,000102,128,000中部電力 第499回100,000,000100,294,561北陸電力 第304回200,000,000201,004,138東北電力 第471回102,000,000102,729,072北海道電力 第333回100,000,000100,050,410東邦瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付100,000,000100,260,477NTTデ-タ 第27回社債間限定同順位特約付200,000,000200,404,456小計銘柄数:284,102,000,0004,108,867,084組入時価比率:24.5%27.4%合計4,108,867,084コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,999,244NTTTCリース1,000,000,000999,970,366クレディセゾン500,000,000499,996,206クレディセゾン500,000,000499,992,876小計銘柄数:43,000,000,0002,999,958,692組入時価比率:17.9%20.0%合計2,999,958,692合計15,017,983,030e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/06/19 9:00