純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	999	54,367,722
単位型株式投資信託	170	648,033
追加型公社債投資信託	14	7,027,080
単位型公社債投資信託	445	870,253
合計	1,628	62,913,087

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,481,551,744	9.41
合計(純資産総額)		15,734,740,298	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,755,920,002	円
Ⅱ 負債総額	1,021,179,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,734,740,298	円
Ⅳ 発行済口数	15,738,468,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,755,920,002円Ⅱ 負債総額1,021,179,704円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,734,740,298円Ⅳ 発行済口数15,738,468,512口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2024年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2024年3月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年3月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第739回200,000,000200,319,720東京都 公募第740回100,000,000100,288,580長野県 公募令和元年度第1回100,000,00099,946,235共同発行市場地方債 公募第141回600,000,000601,733,638共同発行市場地方債 公募第142回500,000,000501,095,184新潟市 公募平成26年度第1回100,000,000100,296,770横浜市 公募公債平成26年度1回100,000,000100,050,484広島市 公募平成26年度第2回200,000,000200,593,540仙台市 公募令和元年度第3回200,000,000199,889,200三重県 公募平成26年度第1回120,000,000120,356,175小計銘柄数:102,220,000,0002,224,569,526組入時価比率:14.5%15.8%合計2,224,569,526特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回100,000,000100,143,696日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第146回110,000,000110,203,510日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第231回100,000,000100,331,344日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回600,000,000602,112,732政保 地方公共団体金融機構債券 第68回100,000,000100,260,656阪神高速道路 第23回300,000,000299,841,570福祉医療機構債券 第41回財投機関債700,000,000702,068,970住宅金融支援機構債券 財投機関債第34回200,000,000201,876,271住宅金融支援機構債券 財投機関債第38回100,000,000101,350,330商工債券 利付第832回い号200,000,000199,892,574商工債券 利付第833回い号200,000,000199,910,012しんきん中金債券 利付第354回100,000,000100,001,000しんきん中金債券 利付第356回100,000,00099,994,197しんきん中金債券 利付第361回200,000,000199,938,322商工債券 利付(3年)第254回100,000,000100,004,666商工債券 利付(3年)第255回400,000,000400,008,000国際協力機構債券 第26回財投機関債100,000,000100,273,303東日本高速道路 第56回200,000,000200,023,258東日本高速道路 第65回100,000,00099,932,050中日本高速道路社債 第60回100,000,000100,318,770中日本高速道路 第78回100,000,000100,003,035西日本高速道路 第25回100,000,000100,304,720西日本高速道路 第50回100,000,000100,000,000西日本高速道路 第66回100,000,000100,010,236西日本高速道路 第72回200,000,000200,053,764小計銘柄数:254,710,000,0004,718,856,986組入時価比率:30.7%33.6%合計4,718,856,986社債券日本円SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000三菱東京UFJ銀行 第156回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,056,460トヨタファイナンス 第77回社債間限定同順位特約付100,000,000100,026,632トヨタファイナンス 第95回社債間限定同順位特約付100,000,00099,993,338三菱地所 第116回担保提供制限等財務上特約無100,000,000100,291,175住友不動産 第99回社債間限定同順位特約付100,000,000100,233,144住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付200,000,000200,536,010東京地下鉄 第2回100,000,000100,584,854中部電力 第500回200,000,000200,288,656関西電力 第527回100,000,000100,022,920関西電力 第532回100,000,000100,004,000北陸電力 第306回100,000,000100,137,900東北電力 第509回200,000,000200,058,665四国電力 第318回12,000,00011,993,470九州電力 第427回100,000,000100,179,600北海道電力 第345回100,000,000100,036,312北海道電力 第361回200,000,000200,067,216小計銘柄数:284,112,000,0004,114,510,352組入時価比率:26.7%29.3%合計4,114,510,352コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,970,366NTTTCリース1,000,000,000999,942,439クレディセゾン500,000,000499,988,959クレディセゾン500,000,000499,932,198小計銘柄数:43,000,000,0002,999,833,962組入時価比率:19.5%21.3%合計2,999,833,962合計14,057,770,826e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2024/06/18 9:10