有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/03/21-2024/03/19)

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【提出】
2024/06/18 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額16,755,920,002円
Ⅱ 負債総額1,021,179,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,734,740,298円
Ⅳ 発行済口数15,738,468,512口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

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