有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/03/20-2026/03/19)

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【提出】
2026/06/18 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額13,143,305,638円
Ⅱ 負債総額82,908,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,060,397,273円
Ⅳ 発行済口数13,048,164,302口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0009円

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