有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)

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【提出】
2016/06/16 9:07
【資料】
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【項目】
46項目

平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額33,960,726,905円
Ⅱ 負債総額32,105,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,928,621,553円
Ⅳ 発行済口数33,926,230,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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