有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

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【提出】
2014/06/13 9:06
【資料】
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【項目】
45項目

平成26年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額40,174,398,947円
Ⅱ 負債総額36,656,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,137,742,729円
Ⅳ 発行済口数40,133,172,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

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