有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

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【提出】
2017/06/14 9:05
【資料】
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【項目】
46項目

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額27,877,648,841円
Ⅱ 負債総額48,716,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,828,931,853円
Ⅳ 発行済口数27,829,210,337口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

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