(1)株式(2025年3月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">
| (2)株式以外の有価証券(2025年3月19日現在) |
e border="0">| (単位:円) |
e border="0">| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第750回 | 600,000,000 | 599,666,477 | |
| 東京都 公募第751回 | 100,000,000 | 99,871,850 | |
| 東京都 公募(5年)第32回 | 100,000,000 | 99,935,795 | |
| 大阪府 公募第403回 | 100,000,000 | 99,963,424 | |
| 大阪府 公募(5年)第179回 | 100,000,000 | 99,451,650 | |
| 兵庫県 公募平成27年度第10回 | 100,000,000 | 99,910,075 | |
| 愛知県 公募平成27年度第7回 | 100,000,000 | 100,106,532 | |
| 愛知県 公募平成27年度第18回 | 100,000,000 | 99,562,540 | |
| 千葉県 公募平成27年度第3回 | 300,000,000 | 300,111,429 | |
| 共同発行市場地方債 公募第153回 | 600,000,000 | 599,971,885 | |
| 新潟市 公募平成27年度第1回 | 100,000,000 | 99,965,560 | |
| さいたま市 公募第13回 | 100,000,000 | 99,965,424 | |
| 小計 | 銘柄数:12 | 2,400,000,000 | 2,398,482,641 | |
| 組入時価比率:16.9% | | 17.9% | |
| 合計 | | 2,398,482,641 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第263回 | 212,000,000 | 211,751,271 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第269回 | 200,000,000 | 198,928,460 | |
| 地方公共団体金融機構債券 F76回 | 200,000,000 | 201,108,193 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第77回 | 400,000,000 | 399,984,075 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第79回 | 200,000,000 | 199,909,706 | |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第80回 | 100,000,000 | 99,773,978 | |
| 政保 地方公共団体金融機構債券 第81回 | 300,000,000 | 298,592,550 | |
| 公営企業債券(20年) 第13回財投機関債 | 200,000,000 | 200,942,824 | |
| 国際協力銀行債券 第23回財投機関債 | 400,000,000 | 404,286,231 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第172回 | 300,000,000 | 300,073,152 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回 | 100,000,000 | 99,934,758 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第184回 | 100,000,000 | 99,464,903 | |
| 商工債券 利付第845回い号 | 100,000,000 | 99,790,490 | |
| 商工債券 利付第847回い号 | 100,000,000 | 99,607,951 | |
| 商工債券 利付第848回い号 | 500,000,000 | 497,335,130 | |
| しんきん中金債券 利付第373回 | 500,000,000 | 497,929,762 | |
| しんきん中金債券 利付第374回 | 400,000,000 | 397,799,222 | |
| 商工債券 利付(3年)第270回 | 100,000,000 | 99,935,643 | |
| 国際協力機構債券 第34回財投機関債 | 100,000,000 | 99,547,915 | |
| 東日本高速道路 第71回 | 200,000,000 | 199,870,288 | |
| 中日本高速道路 第86回 | 200,000,000 | 198,907,416 | |
| 西日本高速道路 第29回 | 300,000,000 | 298,794,430 | |
| 西日本高速道路 第54回 | 200,000,000 | 199,864,840 | |
| 小計 | 銘柄数:23 | 5,412,000,000 | 5,404,133,188 | |
| 組入時価比率:38.2% | | 40.4% | |
| 合計 | | 5,404,133,188 | |
| 社債券 | 日本円 | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 三井住友信託銀行 第18回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,406,767 | |
| NTTファイナンス 第16回日本電信電話保証付 | 600,000,000 | 597,648,950 | |
| 東日本旅客鉄道 第112回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,802,384 | |
| 九州電力 第434回 | 300,000,000 | 300,561,090 | |
| 北海道電力 第384回 | 100,000,000 | 99,763,316 | |
| 小計 | 銘柄数:17 | 3,100,000,000 | 3,097,182,507 | |
| 組入時価比率:21.9% | | 23.1% | |
| 合計 | | 3,097,182,507 | |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJ証券H | 1,000,000,000 | 999,080,327 | |
| NTTTCリース | 1,000,000,000 | 999,539,594 | |
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,455,850 | |
| 小計 | 銘柄数:3 | 2,500,000,000 | 2,498,075,771 | |
| 組入時価比率:17.6% | | 18.6% | |
| 合計 | | 2,498,075,771 | |
| 合計 | | 13,397,874,107 | |
e border="0">| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。2025/06/18 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
