有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【提出】
- 2010年6月4日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,283,951 | 36,972,887 |
親投資信託受益証券 | 3,204,372,327 | 3,008,103,168 |
未収入金 | 50,000,000 | 20,000,000 |
未収利息 | 34 | 68 |
流動資産合計 | 3,275,656,312 | 3,065,076,123 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,275,656,312 | 3,065,076,123 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 10,791,864 | 6,790,614 |
未払解約金 | 9,958,048 | 5,357,006 |
未払受託者報酬 | 1,204,711 | 633,748 |
未払委託者報酬 | 10,840,980 | 5,704,754 |
その他未払費用 | 111,112 | 102,689 |
流動負債合計 | 32,906,715 | 18,588,811 |
固定負債 | | |
負債合計 | 32,906,715 | 18,588,811 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,242,747,689 | 3,046,484,753 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,908 | 2,559 |
元本等合計 | 3,242,749,597 | 3,046,487,312 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,242,749,597 | 3,046,487,312 |
負債純資産合計 | 3,275,656,312 | 3,065,076,123 |