有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【提出】
- 2010年6月4日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,283,951 | 36,972,887 |
| 親投資信託受益証券 | 3,204,372,327 | 3,008,103,168 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 34 | 68 |
| 流動資産合計 | 3,275,656,312 | 3,065,076,123 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,275,656,312 | 3,065,076,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,791,864 | 6,790,614 |
| 未払解約金 | 9,958,048 | 5,357,006 |
| 未払受託者報酬 | 1,204,711 | 633,748 |
| 未払委託者報酬 | 10,840,980 | 5,704,754 |
| その他未払費用 | 111,112 | 102,689 |
| 流動負債合計 | 32,906,715 | 18,588,811 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,906,715 | 18,588,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,242,747,689 | 3,046,484,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,908 | 2,559 |
| 元本等合計 | 3,242,749,597 | 3,046,487,312 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,242,749,597 | 3,046,487,312 |
| 負債純資産合計 | 3,275,656,312 | 3,065,076,123 |
