有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)

【提出】
2010年6月4日 11:50
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年3月19日2010年3月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン21,283,95136,972,887
親投資信託受益証券3,204,372,3273,008,103,168
未収入金50,000,00020,000,000
未収利息3468
流動資産合計3,275,656,3123,065,076,123
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,275,656,3123,065,076,123
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,791,8646,790,614
未払解約金9,958,0485,357,006
未払受託者報酬1,204,711633,748
未払委託者報酬10,840,9805,704,754
その他未払費用111,112102,689
流動負債合計32,906,71518,588,811
固定負債
負債合計32,906,71518,588,811
純資産の部
元本等
元本3,242,747,6893,046,484,753
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,9082,559
元本等合計3,242,749,5973,046,487,312
評価・換算差額等
純資産合計3,242,749,5973,046,487,312
負債純資産合計3,275,656,3123,065,076,123