公社債投信(3月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,972,887 | 22,022,071 |
| 親投資信託受益証券 | 3,008,103,168 | 2,894,117,162 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 68 | 54 |
| 流動資産合計 | 3,065,076,123 | 2,936,139,287 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,065,076,123 | 2,936,139,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,790,614 | 4,237,717 |
| 未払解約金 | 5,357,006 | 5,803,640 |
| 未払受託者報酬 | 633,748 | 141,856 |
| 未払委託者報酬 | 5,704,754 | 1,276,690 |
| その他未払費用 | 102,689 | 98,479 |
| 流動負債合計 | 18,588,811 | 11,558,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,588,811 | 11,558,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,046,484,753 | 2,924,580,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,559 | 115 |
| 元本等合計 | 3,046,487,312 | 2,924,580,905 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,046,487,312 | 2,924,580,905 |
| 負債純資産合計 | 3,065,076,123 | 2,936,139,287 |
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