公社債投信(3月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,022,071 | 36,724,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,894,117,162 | 2,708,980,155 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 54 | 80 |
| 流動資産合計 | 2,936,139,287 | 2,745,704,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,936,139,287 | 2,745,704,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,237,717 | 3,706,859 |
| 未払解約金 | 5,803,640 | 1,387,369 |
| 未払受託者報酬 | 141,856 | 78,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,690 | 703,867 |
| その他未払費用 | 98,479 | 92,446 |
| 流動負債合計 | 11,558,382 | 5,968,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,558,382 | 5,968,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,924,580,790 | 2,739,733,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 115 | 2,260 |
| 元本等合計 | 2,924,580,905 | 2,739,735,671 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,924,580,905 | 2,739,735,671 |
| 負債純資産合計 | 2,936,139,287 | 2,745,704,435 |
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