有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
- 【提出】
- 2012年6月4日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 22,022,071 | 36,724,200 |
親投資信託受益証券 | 2,894,117,162 | 2,708,980,155 |
未収入金 | 20,000,000 | - |
未収利息 | 54 | 80 |
流動資産合計 | 2,936,139,287 | 2,745,704,435 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,936,139,287 | 2,745,704,435 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,237,717 | 3,706,859 |
未払解約金 | 5,803,640 | 1,387,369 |
未払受託者報酬 | 141,856 | 78,223 |
未払委託者報酬 | 1,276,690 | 703,867 |
その他未払費用 | 98,479 | 92,446 |
流動負債合計 | 11,558,382 | 5,968,764 |
固定負債 | | |
負債合計 | 11,558,382 | 5,968,764 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,924,580,790 | 2,739,733,411 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115 | 2,260 |
元本等合計 | 2,924,580,905 | 2,739,735,671 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,924,580,905 | 2,739,735,671 |
負債純資産合計 | 2,936,139,287 | 2,745,704,435 |