公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月19日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,724,200 | 20,878,927 |
| 親投資信託受益証券 | 2,708,980,155 | 2,542,437,238 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 80 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,745,704,435 | 2,583,316,210 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,745,704,435 | 2,583,316,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,706,859 | 2,648,930 |
| 未払解約金 | 1,387,369 | 3,246,196 |
| 未払受託者報酬 | 78,223 | 55,170 |
| 未払委託者報酬 | 703,867 | 496,420 |
| その他未払費用 | 92,446 | 86,812 |
| 流動負債合計 | 5,968,764 | 6,533,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,968,764 | 6,533,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,739,733,411 | 2,576,780,577 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,260 | 2,105 |
| 元本等合計 | 2,739,735,671 | 2,576,782,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,739,735,671 | 2,576,782,682 |
| 負債純資産合計 | 2,745,704,435 | 2,583,316,210 |
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