有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)

【提出】
2013年6月19日 9:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年3月19日2013年3月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン36,724,20020,878,927
親投資信託受益証券2,708,980,1552,542,437,238
未収入金－20,000,000
未収利息8045
流動資産合計2,745,704,4352,583,316,210
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,745,704,4352,583,316,210
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,706,8592,648,930
未払解約金1,387,3693,246,196
未払受託者報酬78,22355,170
未払委託者報酬703,867496,420
その他未払費用92,44686,812
流動負債合計5,968,7646,533,528
固定負債
負債合計5,968,7646,533,528
純資産の部
元本等
元本2,739,733,4112,576,780,577
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）2,2602,105
元本等合計2,739,735,6712,576,782,682
評価・換算差額等
純資産合計2,739,735,6712,576,782,682
負債純資産合計2,745,704,4352,583,316,210