公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2014年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,878,927 | 11,098,622 |
| 親投資信託受益証券 | 2,542,437,238 | 2,354,874,165 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 45 | 15 |
| 流動資産計 | 2,583,316,210 | 2,385,972,802 |
| 資産の部合計 | 2,583,316,210 | 2,385,972,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,648,930 | 1,748,769 |
| 未払解約金 | 3,246,196 | 4,357,111 |
| 未払受託者報酬 | 55,170 | 50,770 |
| 未払委託者報酬 | 496,420 | 456,817 |
| その他未払費用 | 86,812 | 79,869 |
| 流動負債計 | 6,533,528 | 6,693,336 |
| 負債の部合計 | 6,533,528 | 6,693,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,576,780,577 | 2,379,277,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,105 | 1,780 |
| 元本等合計 | 2,576,782,682 | 2,379,279,466 |
| 純資産の部合計 | 2,576,782,682 | 2,379,279,466 |
| 負債・純資産合計 | 2,583,316,210 | 2,385,972,802 |
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