有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,098,622 | 6,751,269 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,874,165 | 2,164,938,727 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 5 |
| 流動資産計 | 2,385,972,802 | 2,191,690,001 |
| 資産の部合計 | 2,385,972,802 | 2,191,690,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,748,769 | 1,387,938 |
| 未払解約金 | 4,357,111 | 4,013,304 |
| 未払受託者報酬 | 50,770 | 47,696 |
| 未払委託者報酬 | 456,817 | 431,795 |
| その他未払費用 | 79,869 | 77,103 |
| 流動負債計 | 6,693,336 | 5,957,836 |
| 負債の部合計 | 6,693,336 | 5,957,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,379,277,686 | 2,185,730,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,780 | 1,909 |
| 元本等合計 | 2,379,279,466 | 2,185,732,165 |
| 純資産の部合計 | 2,379,279,466 | 2,185,732,165 |
| 負債・純資産合計 | 2,385,972,802 | 2,191,690,001 |
