有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,141,560 |
| コール・ローン | 6,751,269 | 5,397,871 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,938,727 | 1,985,988,654 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 2,191,690,001 | 2,014,528,085 |
| 資産の部合計 | 2,191,690,001 | 2,014,528,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,387,938 | 494,507 |
| 未払解約金 | 4,013,304 | 3,323,625 |
| 未払受託者報酬 | 47,696 | 43,971 |
| 未払委託者報酬 | 431,795 | 402,247 |
| その他未払費用 | 77,103 | 71,129 |
| 流動負債計 | 5,957,836 | 4,335,479 |
| 負債の部合計 | 5,957,836 | 4,335,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,185,730,256 | 2,010,191,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,909 | 717 |
| 元本等合計 | 2,185,732,165 | 2,010,192,606 |
| 純資産の部合計 | 2,185,732,165 | 2,010,192,606 |
| 負債・純資産合計 | 2,191,690,001 | 2,014,528,085 |
