剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

2014/06/19 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	当事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高	2,045,600	2,045,600
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	2,266,400	2,266,400
その他資本剰余金
当期首残高	2,450,074	2,450,074
当期末残高	4,716,474	4,716,474
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	128,584	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金
当期末残高	9,800,000	9,800,000
繰越利益剰余金
当期首残高	6,083,517	6,365,928
当期変動額
剰余金の配当	△357,703	△319,829
当期純利益	640,114	469,017
当期変動額
剰余金の配当	△357,703	△319,829
当期純利益	640,114	469,017
当期変動額
剰余金の配当	△357,703	△319,829
当期純利益	640,114	469,017
当期変動額
剰余金の配当	△357,703	△319,829
当期純利益	640,114	469,017

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/06/19 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
資本金	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600
別途積立金	9,800,000
繰越利益剰余金	6,631,748
利益剰余金合計	16,764,932

(5) 中間損益計算書
(単位: 千円)

2014/06/19 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/19 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成24年3月31日)	当事業年度(平成25年3月31日)
資本金	2,045,600	2,045,600
資本剰余金
資本準備金	2,266,400	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474
利益剰余金
利益準備金	128,584	128,584
その他利益剰余金
配当準備積立金	104,600	104,600
別途積立金	9,800,000	9,800,000
繰越利益剰余金	6,365,928	6,515,116
利益剰余金合計	16,499,113	16,648,301

2014/06/19 9:15

#6 附属明細表（連結）

(単位:円)

区 分		(平成26年3月19日現在)
元本		31,682,124,779
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,013,890,422

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/19 9:15