公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,098,622 | 29,542,603 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,874,165 | 2,374,065,481 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 40 |
| 流動資産計 | 2,385,972,802 | 2,403,608,124 |
| 資産の部合計 | 2,385,972,802 | 2,403,608,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,748,769 | － |
| 未払解約金 | 4,357,111 | 2,045,883 |
| 未払受託者報酬 | 50,770 | 24,981 |
| 未払委託者報酬 | 456,817 | 224,818 |
| その他未払費用 | 79,869 | 40,345 |
| 流動負債計 | 6,693,336 | 2,336,027 |
| 負債の部合計 | 6,693,336 | 2,336,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,379,277,686 | 2,400,392,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,780 | 879,351 |
| 元本等合計 | 2,379,279,466 | 2,401,272,097 |
| 純資産の部合計 | 2,379,279,466 | 2,401,272,097 |
| 負債・純資産合計 | 2,385,972,802 | 2,403,608,124 |
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