公社債投信(3月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成27年3月20日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,751,269 | 2,184,322 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,938,727 | 2,185,584,945 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産計 | 2,191,690,001 | 2,187,769,269 |
| 資産の部合計 | 2,191,690,001 | 2,187,769,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,387,938 | － |
| 未払解約金 | 4,013,304 | 544,328 |
| 未払受託者報酬 | 47,696 | 22,709 |
| 未払委託者報酬 | 431,795 | 207,735 |
| その他未払費用 | 77,103 | 36,731 |
| 流動負債計 | 5,957,836 | 811,503 |
| 負債の部合計 | 5,957,836 | 811,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,185,730,256 | 2,186,580,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,909 | 377,166 |
| 元本等合計 | 2,185,732,165 | 2,186,957,766 |
| 純資産の部合計 | 2,185,732,165 | 2,186,957,766 |
| 負債・純資産合計 | 2,191,690,001 | 2,187,769,269 |
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