資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成27年10月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2015/12/18 9:01

#2 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは、「MHAM公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。また、同マザーファンドは休日付け決算処理を行わない為、前営業日(平成27年9月18日)の状況を記載しております。

2015/12/18 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年10月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	392,124,966,605
追加型株式投資信託	234	2,064,652,052,611
単位型株式投資信託	7	17,605,449,130
合計	256	2,474,382,468,346

2015/12/18 9:01

#4 投資状況（連結）

公社債投信(3月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,135,584,944	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,276,788	1.12
合計(純資産総額)		2,159,861,732	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,298,654,998	55.41
地方債証券	日本	159,710,824	0.54
特殊債券	日本	5,904,796,894	20.07
社債券	日本	6,781,851,844	23.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	265,457,935	0.90
合計(純資産総額)		29,410,472,495	100.00

2015/12/18 9:01

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	26,354	27,249
固定資産減価償却費	39,685	31,216
諸経費	396,680	358,817

2015/12/18 9:01

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2015/12/18 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信(3月号)

2015/12/18 9:01

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

	前事業年度(平成26年3月31日)	当事業年度(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,545,563	20,801,864
未収運用受託報酬	1,321,564	1,812,198
繰延税金資産	188,902	185,882
その他流動資産	196,162	159,069
貸倒引当金	△ 5,816	△ 1,092
流動資産合計	23,497,217	25,070,606
固定資産
有形固定資産
建物(純額)	137,028	124,850
工具、器具及び備品(純額)	72,964	71,443
リース資産(純額)	4,898	2,140
有形固定資産合計	※1 214,891	※1 198,434
無形固定資産
電話加入権	12,747	12,747
その他無形固定資産	95	65
無形固定資産合計	12,842	12,812
投資その他の資産
投資有価証券	2,826,706	3,987,168
会員権	8,400	8,400
繰延税金資産	75,535	-
その他	2,618	23,186
負債合計	3,655,422	4,611,161
純資産の部
株主資本

2015/12/18 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 9月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,337,805,928
負債合計	178,165,540
純資産の部
元本等

注記表

2015/12/18 9:01